7 Tage | +3,32% | lfd. Jahr | -0,86% |
1 Monat | -0,06% | 1 Jahr | -5,37% |
3 Monate | +4,11% | 3 Jahre | -37,81% |
6 Monate | +3,58% | 5 Jahre | -14,47% |
Fondsvolumen | 4,25 Mio |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:59 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,52 |
12-Monats-Hoch | 17,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,00 US-Dollar |
Tracking Error | 7,15 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | -16,28 |
Value Partners Classic Equity Fund USD V Unhedged | - | - | |
Value Partners Classic Equity Fund Euro RDR Hedged | - | - | |
Value Partners Classic Equity Fund Euro A Hedged | 11,72 € | +2,30% |
KVG | Value Partners Ireland Fund ICAV |
Fondsmanager | Value Partners Hong Kong Limited |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 14.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |