7 Tage | +7,11% | lfd. Jahr | +17,15% |
1 Monat | -3,20% | 1 Jahr | +53,40% |
3 Monate | +5,47% | 3 Jahre | +43,29% |
6 Monate | +38,96% | 5 Jahre | +125,35% |
Fondsvolumen | 1.189,93 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 34,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
12-Monats-Hoch | 264,90 Euro |
12-Monats-Tief | 156,05 Euro |
Tracking Error | 6,50 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,96 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 49,02 |
Abaris Technology Opportunities A CHF | 46,1061 € | -0,18% | |
UM Strategy Fund I | 97,77 € | -0,43% | |
Abaris Technology Opportunities A USD | 44,179 € | +3,27% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,54 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Information Technology 10/40 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |