UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR I A

Fonds
WKN:  A3CTNV ISIN:  LU2361251221
129,42
+2,31 €
+1,82%
06.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
1,60 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR I A

7 Tage +0,98% lfd. Jahr +9,26%
1 Monat +0,43% 1 Jahr +24,49%
3 Monate +1,95% 3 Jahre -
6 Monate +15,83% 5 Jahre -

Strategie des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR I A

Das grundlegende Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Fonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z.B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Fonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne ESG-Nachhaltigkeitsbewertung hervorragend erfüllen.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Risiko

Fondsvolumen 1.597,55 Mio
Auflagedatum 23.11.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,90%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,82
12-Monats-Hoch 131,20 Euro
12-Monats-Tief 104,32 Euro
Tracking Error 3,30
Korrelation 0,95
Alpha 0,41
Beta 0,95
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 17,73

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.