7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | +1,98% |
1 Monat | -1,73% | 1 Jahr | +8,47% |
3 Monate | +1,92% | 3 Jahre | -2,77% |
6 Monate | +11,86% | 5 Jahre | +7,34% |
Fondsvolumen | 607,32 Mio |
Auflagedatum | 12.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,74% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,79 |
12-Monats-Hoch | 960,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 841,86 US-Dollar |
Tracking Error | 3,45 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 11,97 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
10.04.2024 | Ausschüttung | 3,21 $(2,99 €) |
11.03.2024 | Ausschüttung | 3,16 $(2,89 €) |
12.02.2024 | Ausschüttung | 3,11 $(2,88 €) |
10.01.2024 | Ausschüttung | 3,12 $(2,85 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sebastian Richner |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |