7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | -3,97% | 1 Jahr | +8,60% |
3 Monate | -0,18% | 3 Jahre | +13,51% |
6 Monate | +13,15% | 5 Jahre | +18,55% |
Fondsvolumen | 943,25 Mio |
Auflagedatum | 04.03.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
12-Monats-Hoch | 108,57 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 92,14 US-Dollar |
Tracking Error | 5,67 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | 17,57 |
Pzena U.S. Large Cap Value Fund C EUR | 116,33 € | -1,29% | |
Pzena U.S. Large Cap Value Fund A USD | 337,0975 € | -1,06% | |
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd A | 13,5246 € | +1,86% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 8,09 $(7,35 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 8,85 $(8,65 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 9,25 $(7,79 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 7,46 $(6,40 €) |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jeremy Raccio |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI USA Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |