7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -0,59% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | +6,20% |
3 Monate | -0,28% | 3 Jahre | -1,58% |
6 Monate | +7,81% | 5 Jahre | +8,08% |
Fondsvolumen | 115,92 Mio |
Auflagedatum | 29.09.2011 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 32,68 Euro |
12-Monats-Tief | 29,82 Euro |
Tracking Error | 6,05 |
Korrelation | 0,34 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,57 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 7,27 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1 | 27,86 € | +0,14% | |
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I C | 7.063,22 € | -0,24% | |
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) EUR-H1 | 17,70 € | +0,17% |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark VanHolland |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.09.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |