Threadneedle Emerging Market Bond Fund (acc) 1 USD (thes)

Fonds
WKN:  A1C7ZN ISIN:  GB00B66GND72
3,2915
-0,0088 $
-0,25%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Threadneedle Emerging Market Bond Fund (acc) 1 USD (thes)

7 Tage -0,03% lfd. Jahr -0,78%
1 Monat -1,87% 1 Jahr +8,02%
3 Monate +0,95% 3 Jahre -5,21%
6 Monate +10,33% 5 Jahre +5,46%

Strategie des Threadneedle Emerging Market Bond Fund (acc) 1 USD (thes)

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global (EMBI Global) über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Regierungen (oder quasi-staatlichen Stellen) von Schwellenländern und Unternehmen begeben werden, die in diesen Ländern ansässig sind oder in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Die ausgewählten Anleihen können jede Kreditqualität aufweisen und lauten in der Regel auf US-Dollar.
Fondsmanagement: Herr Adrian Hilton

Risiko

Fondsvolumen 122,86 Mio
Auflagedatum 26.12.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,60%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,61
12-Monats-Hoch 3,62 US-Dollar
12-Monats-Tief 3,14 US-Dollar
Tracking Error 4,38
Korrelation 0,90
Alpha 0,06
Beta 1,10
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio -4,02

Ausschüttungen des Fonds

08.03.2022 Ausschüttung 0,084 $(0,077 €)
08.09.2021 Ausschüttung 0,087 $(0,074 €)
08.03.2021 Ausschüttung 0,088 $(0,075 €)

Stammdaten

KVG Threadneedle Investment Services Limited
Fondsmanager Herr Adrian Hilton
Verwahrstelle Citibank UK Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 26.12.1997
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 31.03.