7 Tage | -0,03% | lfd. Jahr | -0,78% |
1 Monat | -1,87% | 1 Jahr | +8,02% |
3 Monate | +0,95% | 3 Jahre | -5,21% |
6 Monate | +10,33% | 5 Jahre | +5,46% |
Fondsvolumen | 122,86 Mio |
Auflagedatum | 26.12.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
12-Monats-Hoch | 3,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 3,14 US-Dollar |
Tracking Error | 4,38 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -4,02 |
08.03.2022 | Ausschüttung | 0,084 $(0,077 €) |
08.09.2021 | Ausschüttung | 0,087 $(0,074 €) |
08.03.2021 | Ausschüttung | 0,088 $(0,075 €) |
KVG | Threadneedle Investment Services Limited |
Fondsmanager | Herr Adrian Hilton |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 26.12.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |