7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | -2,34% |
1 Monat | -1,90% | 1 Jahr | +0,33% |
3 Monate | -2,51% | 3 Jahre | -13,80% |
6 Monate | +5,74% | 5 Jahre | -4,12% |
Fondsvolumen | 966,10 Mio |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,61 |
12-Monats-Hoch | 8,69 Euro |
12-Monats-Tief | 7,93 Euro |
Tracking Error | 3,97 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -0,49 |
CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR | 10,3964 € | +0,33% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD | 8,84435 € | +0,35% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP USD | 9,46904 € | +0,34% |
22.03.2024 | Ausschüttung | 0,090 € |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,080 € |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,094 € |
26.06.2023 | Ausschüttung | 0,084 € |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Alasdair Ross |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |