THEAM QUANT - Multi Asset Diversified D
Fonds
WKN: A2ANBM ISIN: LU1353183616
75.33
74,65
€
-0,68 €
-0,90%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
36,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des THEAM QUANT - Multi Asset Diversified D
| 7 Tage | +0,91% | lfd. Jahr | +1,23% |
| 1 Monat | -2,53% | 1 Jahr | -3,86% |
| 3 Monate | +3,69% | 3 Jahre | -4,51% |
| 6 Monate | +2,02% | 5 Jahre | -12,68% |
Strategie des THEAM QUANT - Multi Asset Diversified D
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/Short-Korb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Fonds auf einem Zielniveau von 10% zu halten.
Fondsmanagement:
Frau Solène Deharbonnier
Risiko
| Fondsvolumen | 36,55 Mio |
| Auflagedatum | 16.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 79,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 70,90 Euro |
| Tracking Error | 5,41 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,90 |
| Beta | 1,45 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -1,27 |
Ausschüttungen des Fonds
| 20.11.2023 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 17.05.2023 | Ausschüttung | 0,53 € |
| 18.11.2022 | Ausschüttung | 2,33 € |
| 18.11.2021 | Ausschüttung | 0,52 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondsmanager | Frau Solène Deharbonnier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
