TBF GLOBAL INCOME EUR I
Fonds
WKN: 978199 ISIN: DE0009781997 Symbol: U2IT
16.9
16,85
€
-0,05 €
-0,30%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
117 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des TBF GLOBAL INCOME EUR I
| 7 Tage | -0,23% | lfd. Jahr | +0,08% |
| 1 Monat | -1,75% | 1 Jahr | +7,96% |
| 3 Monate | -0,14% | 3 Jahre | +2,60% |
| 6 Monate | +8,15% | 5 Jahre | +10,96% |
Strategie des TBF GLOBAL INCOME EUR I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.
Fondsmanagement:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 113,26 Mio |
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,04 |
| 12-Monats-Hoch | 17,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 15,61 Euro |
| Tracking Error | 2,19 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 5,54 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.02.2024 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 17.02.2023 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 18.02.2022 | Ausschüttung | 0,72 € |
| 18.02.2021 | Ausschüttung | 0,72 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.01.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
