7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | +4,08% |
1 Monat | -6,05% | 1 Jahr | +3,12% |
3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | -20,63% |
6 Monate | +12,23% | 5 Jahre | +5,95% |
Fondsvolumen | 290,70 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,77 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,05 |
12-Monats-Hoch | 10,59 Euro |
12-Monats-Tief | 8,82 Euro |
Tracking Error | 4,22 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -1,14 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | -0,25 |
Treynor Ratio | 3,84 |
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qh EUR | 14,71 € | +2,24% | |
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ah (EUR) | 14,23 € | +2,25% | |
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Q | 19,18 € | +1,98% |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,098 € |
20.12.2022 | Ausschüttung | 0,094 € |
20.12.2021 | Ausschüttung | 0,063 € |
21.12.2020 | Ausschüttung | 0,072 € |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Archibald Ciganer |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 31.12. |