7 Tage | -1,34% | lfd. Jahr | +4,91% |
1 Monat | +3,76% | 1 Jahr | -5,40% |
3 Monate | +5,37% | 3 Jahre | +14,41% |
6 Monate | +2,71% | 5 Jahre | +23,46% |
Fondsvolumen | 47,53 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,66 |
12-Monats-Hoch | 7.306,95 Euro |
12-Monats-Tief | 6.399,69 Euro |
Tracking Error | 7,54 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -0,66 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -11,20 |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) | 80,74 € | +0,58% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 74,44 € | +0,07% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (RT) | 71,53 € | +0,07% |
01.06.2023 | Ausschüttung | 89,47 € |
01.06.2022 | Ausschüttung | 268,22 € |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | Herr Mag. Thomas Kaiser |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 22.12.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 29.02. |