7 Tage | +3,61% | lfd. Jahr | +11,98% |
1 Monat | +7,70% | 1 Jahr | +0,15% |
3 Monate | +18,93% | 3 Jahre | -1,31% |
6 Monate | +15,21% | 5 Jahre | +44,81% |
Fondsvolumen | 46,58 Mio |
Auflagedatum | 19.06.1992 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
TER | 1,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,87% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 25,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 284,68 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 202,48 US-Dollar |
Tracking Error | 3,58 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -10,66 |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H EUR | 33,30 € | +2,10% | |
Tocqueville Materials for the Future I | 130,32 € | +1,52% | |
Tocqueville Materials for the Future I-N | 73,14 € | +1,52% |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Fondsmanager | Sprott Asset Management L.P.-Team |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Aufgelegt in | Schweiz |
Auflagedatum | 19.06.1992 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Philadelphia Gold & Silver Index (XAU) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |