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IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)
Fonds
WKN: A11427 ISIN: AT0000A189P1
98.21
98,39
€
+0,18 €
+0,18%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
31,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)
| 7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | -1,13% |
| 1 Monat | -1,35% | 1 Jahr | +3,36% |
| 3 Monate | -1,52% | 3 Jahre | -5,21% |
| 6 Monate | +1,37% | 5 Jahre | -6,91% |
Strategie des IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)
Anlageziel ist ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind.
Fondsmanagement:
Herr Mag. Franz Schardax
Risiko
| Fondsvolumen | 56,69 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
| 12-Monats-Hoch | 100,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,26 Euro |
| Tracking Error | 5,90 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,67 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | -8,93 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.11.2020 | Ausschüttung | 0,087 € |
| 15.11.2018 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 15.11.2017 | Ausschüttung | 0,88 € |
| 16.11.2015 | Ausschüttung | 1,35 € |
Stammdaten
| KVG | IQAM Invest GmbH |
| Fondsmanager | Herr Mag. Franz Schardax |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
