7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | +0,63% |
1 Monat | -3,14% | 1 Jahr | +7,05% |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | -15,63% |
6 Monate | +19,80% | 5 Jahre | +20,60% |
Fondsvolumen | 884,60 Mio |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,53 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
12-Monats-Hoch | 19,86 Euro |
12-Monats-Tief | 15,85 Euro |
Tracking Error | 3,90 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 7,07 |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. | 36,159 € | +0,36% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund D thes. | 42,0883 € | +0,48% | |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. GBP | 33,4212 € | +0,46% |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
02.01.2023 | Ausschüttung | 0,057 € |
03.01.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Paisley |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.04.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Developed Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |