7 Tage | +1,47% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +12,52% |
3 Monate | +1,90% | 3 Jahre | -10,62% |
6 Monate | +13,35% | 5 Jahre | +16,58% |
Fondsvolumen | 100,08 Mio |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 2.374,34 Euro |
12-Monats-Tief | 2.037,75 Euro |
Tracking Error | 6,11 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,66 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 5,22 |
SK Themen - A - EUR | 2.301,16 € | -0,02% | |
SK Welt - A - EUR | 2.200,72 € | +0,73% | |
SK Welt - P - EUR | 2.215,28 € | +0,73% |
16.10.2023 | Ausschüttung | 36,74 € |
17.10.2022 | Ausschüttung | 20,87 € |
15.10.2021 | Ausschüttung | 18,64 € |
15.10.2020 | Ausschüttung | 9,84 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |