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Schroder ISF Strategic Credit EUR C Dis
Fonds
WKN: A1XCUL ISIN: LU0995124152
87.8793
88,075 €
+0,1956 €
+0,22%
17.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
1,56 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Strategic Credit EUR C Dis
| 7 Tage | +0,68% | lfd. Jahr | +4,90% |
| 1 Monat | +1,34% | 1 Jahr | +12,45% |
| 3 Monate | +1,91% | 3 Jahre | +8,73% |
| 6 Monate | +9,17% | 5 Jahre | +21,70% |
Strategie des Schroder ISF Strategic Credit EUR C Dis
Ziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B29MPS35 + IE00B29MPV6 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Fondsmanagement:
Herr Peter Harvey
Risiko
| Fondsvolumen | 1.558,11 Mio |
| Auflagedatum | 10.12.2007 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,79% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 1,01% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,23% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,03 |
| 12-Monats-Hoch | 88,07 Euro |
| 12-Monats-Tief | 78,10 Euro |
| Tracking Error | 2,70 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 7,61 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 2,50 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 2,10 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,94 € |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 2,01 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Peter Harvey |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 Month Treasury Bill Rate |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
