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Siemens Balanced
Fonds
WKN: A0KEXM ISIN: DE000A0KEXM6
22.2
22,23
€
+0,03 €
+0,14%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
1,01 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Siemens Balanced
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +2,01% |
| 1 Monat | -1,21% | 1 Jahr | +10,19% |
| 3 Monate | +0,74% | 3 Jahre | +4,16% |
| 6 Monate | +7,89% | 5 Jahre | +16,17% |
Strategie des Siemens Balanced
Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.
Fondsmanagement:
Siemens Fonds Invest GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 897,2 |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,31% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,59 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
| 12-Monats-Hoch | 22,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 20,01 Euro |
| Tracking Error | 4,42 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 1,58 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -8,52 |
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| IP Black A | 12,31 € | +1,06% | |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,062 € |
| 01.06.2017 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 01.06.2016 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.06.2015 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
