7 Tage | -0,95% | lfd. Jahr | +11,94% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +37,98% |
3 Monate | +7,03% | 3 Jahre | +81,52% |
6 Monate | +18,55% | 5 Jahre | +47,18% |
Fondsvolumen | 91,90 Mio |
Auflagedatum | 02.05.1989 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 19,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,10 |
12-Monats-Hoch | 0,76 Euro |
12-Monats-Tief | 0,52 Euro |
Tracking Error | 6,56 |
Korrelation | 0,27 |
Alpha | 0,73 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 5,25 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
MYRA European Equity Fund I | - | - | |
BNP Paribas Actions Entrepreneurs C | - | - |
19.12.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
31.01.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Savills Fund Management GmbH |
Fondsmanager | Frau Barbara Knoflach |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.05.1989 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |