7 Tage | +1,49% | lfd. Jahr | -1,99% |
1 Monat | -3,80% | 1 Jahr | +4,35% |
3 Monate | -2,43% | 3 Jahre | -4,94% |
6 Monate | +12,61% | 5 Jahre | +10,50% |
Fondsvolumen | 145,50 Mio |
Auflagedatum | 16.10.2000 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,03 |
12-Monats-Hoch | 112,62 Euro |
12-Monats-Tief | 90,53 Euro |
Tracking Error | 4,58 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 8,04 |
SEB Listed Private Equity Fund C | 465,00 € | -1,29% | |
ERSTE BEST OF AMERICA (A) | 187,32 € | +0,20% | |
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) | 320,40 € | +0,20% |
25.05.2022 | Ausschüttung | 0,53 € |
27.05.2021 | Ausschüttung | 0,49 € |
28.05.2020 | Ausschüttung | 0,47 € |
22.05.2020 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | SEB Investment Management AB |
Fondsmanager | Herr Christian Darenhill |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.10.2000 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | NASDAQ Biotechnology |
Geschäftsjahresende | 31.12. |