7 Tage | +0,92% | lfd. Jahr | -1,35% |
1 Monat | -2,21% | 1 Jahr | +2,45% |
3 Monate | +0,43% | 3 Jahre | -21,41% |
6 Monate | +6,98% | 5 Jahre | -0,80% |
Fondsvolumen | 1.154,25 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,97% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,23 |
12-Monats-Hoch | 138,76 Euro |
12-Monats-Tief | 125,91 Euro |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 1,46 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,00 |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc | 126,0085 € | +0,14% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Acc | 147,8286 € | +0,15% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond C Acc | 166,9766 € | +0,15% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 1,16 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,56 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,58 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,59 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Peter Reinmuth |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus USD Convertible Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |