7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | -3,75% |
1 Monat | -3,36% | 1 Jahr | +4,66% |
3 Monate | -1,08% | 3 Jahre | -6,58% |
6 Monate | +12,76% | 5 Jahre | +36,33% |
Fondsvolumen | 582,73 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 151,55 Euro |
12-Monats-Tief | 127,14 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,15 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 6,78 |
Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc | 143,8403 € | +1,36% | |
Schroder ISF Global Cities C Dis | 128,2848 € | +1,37% | |
Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc | 143,6221 € | +1,37% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 2,04 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 2,25 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Tom Walker |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |