7 Tage | +0,77% | lfd. Jahr | +4,24% |
1 Monat | -2,47% | 1 Jahr | +13,52% |
3 Monate | +4,67% | 3 Jahre | +3,33% |
6 Monate | +23,62% | 5 Jahre | +40,91% |
Fondsvolumen | 447,43 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,72 |
12-Monats-Hoch | 225,85 Euro |
12-Monats-Tief | 175,61 Euro |
Tracking Error | 8,05 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 8,68 |
Schroder ISF European Special Situations I Acc | 368,1494 € | +0,90% | |
Schroder ISF European Special Situations A1 Acc | 232,5896 € | +0,89% | |
Schroder ISF European Special Situations A Acc | 253,7323 € | +0,89% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 3,53 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,22 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 2,91 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 2,19 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Leon Howard-Spink |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.12. |