Top-News
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis
Fonds
WKN: A1J55W ISIN: LU0840104052
62.6548
58,040
€
-0,4259 $
-0,68%
01.05.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
48,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +0,98% |
| 1 Monat | -1,50% | 1 Jahr | +8,70% |
| 3 Monate | +2,36% | 3 Jahre | -12,46% |
| 6 Monate | +12,15% | 5 Jahre | -14,27% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Fernando Grisales
Risiko
| Fondsvolumen | 45,78 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,81% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,05% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,51 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
| 12-Monats-Hoch | 63,79 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 55,01 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,33 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 6,66 |
Ähnliche Fonds
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc | 116,3562 € | -0,68% | |
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg B Acc | 98,0883 € | -0,69% | |
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A1 Acc | 98,1422 € | -0,69% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 1,01 $(0,93 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 0,96 $(0,87 €) |
| 28.09.2023 | Ausschüttung | 1,06 $(1,01 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,82 $(0,75 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Fernando Grisales |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
