7 Tage | +2,54% | lfd. Jahr | +2,02% |
1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | +8,55% |
3 Monate | +6,11% | 3 Jahre | -7,88% |
6 Monate | +16,67% | 5 Jahre | +13,93% |
Fondsvolumen | 918,27 Mio |
Auflagedatum | 10.09.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,30% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,18% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,35 |
12-Monats-Hoch | 23,07 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 19,38 US-Dollar |
Tracking Error | 3,18 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,48 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 4,92 |
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis | 15,8884 € | +1,46% | |
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc | 195,592 € | +0,54% | |
Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc | 38,6692 € | +1,47% |
25.04.2024 | Ausschüttung | 0,066 $(0,061 €) |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,066 $(0,062 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,064 $(0,060 €) |
25.01.2024 | Ausschüttung | 0,063 $(0,058 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr King Fuei Lee |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.09.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |