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Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis
Fonds
WKN: A1JVBC ISIN: LU0757359954
76.562
70,628 €
+0,2035 $
+0,27%
16.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
893 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis
| 7 Tage | +0,62% | lfd. Jahr | +3,09% |
| 1 Monat | +2,86% | 1 Jahr | +10,55% |
| 3 Monate | +3,11% | 3 Jahre | +0,70% |
| 6 Monate | +7,84% | 5 Jahre | +4,57% |
Strategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Fondsmanagement:
Frau Remi Olu-Pitan
Risiko
| Fondsvolumen | 826,31 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,55% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,36 |
| 12-Monats-Hoch | 76,77 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 68,15 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,31 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | 0,54 |
| Beta | 0,55 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 14,40 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 25.04.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,45 $(0,42 €) |
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
| 25.01.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
