7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +11,67% |
1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | -0,96% |
3 Monate | +0,46% | 3 Jahre | +13,77% |
6 Monate | +2,52% | 5 Jahre | +12,78% |
Fondsvolumen | 73,12 Mio |
Auflagedatum | 02.08.1993 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,15 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,44 |
12-Monats-Hoch | 11,47 Euro |
12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
Tracking Error | 5,20 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 9,07 |
Schroder ISF European Sustainable Value B Acc | 19,73 € | 0,00% | |
Schroder ISF European Sustainable Value C Acc | - | - | |
Schroder ISF European Sustainable Value A Acc | 23,90 € | 0,00% |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,083 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
23.03.2023 | Ausschüttung | 0,055 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,068 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Lyddon |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.08.1993 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.12. |