7 Tage | -1,15% | lfd. Jahr | -6,78% |
1 Monat | -6,22% | 1 Jahr | +14,05% |
3 Monate | -4,94% | 3 Jahre | +21,84% |
6 Monate | +7,90% | 5 Jahre | -1,17% |
Fondsvolumen | 29.900 |
Auflagedatum | 20.11.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,58 |
12-Monats-Hoch | 1.196,83 Euro |
12-Monats-Tief | 957,04 Euro |
Tracking Error | 2,69 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,95 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 19,61 |
Itaú Latin America Equity Fund I | - | - | |
Itaú Latin America Equity Fund A | - | - | |
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-EUR | 14,938 € | +1,11% |
KVG | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Luciano Buyo |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.11.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |