Salar Fund plc Class E1 EUR Dist.
Fonds
WKN: A12F0J ISIN: IE00BBR6N535
118.05
117,83
€
-0,22 €
-0,19%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
95,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Salar Fund plc Class E1 EUR Dist.
| 7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +2,23% |
| 1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +4,77% |
| 3 Monate | +2,23% | 3 Jahre | +1,99% |
| 6 Monate | +5,67% | 5 Jahre | +14,73% |
Strategie des Salar Fund plc Class E1 EUR Dist.
Anlageziel ist Kapitalwachstum bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen mit Rating unter Investment Grade und Währungen.
Fondsmanagement:
Herr Rupert Mathews
Risiko
| Fondsvolumen | 95,11 Mio |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 118,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 111,72 Euro |
| Tracking Error | 4,71 |
| Korrelation | 0,37 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 0,26 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 6,12 |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.02.2018 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 15.08.2017 | Ausschüttung | 0,36 € |
| 28.02.2017 | Ausschüttung | 0,56 € |
Stammdaten
| KVG | KBA Consulting Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Rupert Mathews |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
