S&H Substanzwerte I (a)

Fonds
WKN:  A2QFHK ISIN:  DE000A2QFHK3
111,79
-0,01 €
-0,01%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
31,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des S&H Substanzwerte I (a)

7 Tage -0,46% lfd. Jahr +11,67%
1 Monat +1,63% 1 Jahr +21,85%
3 Monate +14,34% 3 Jahre -
6 Monate +21,76% 5 Jahre -

Strategie des S&H Substanzwerte I (a)

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 31,57 Mio
Auflagedatum 01.09.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,02%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,74%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,58%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,92
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,81
12-Monats-Hoch 114,95 Euro
12-Monats-Tief 90,18 Euro
Tracking Error 9,25
Korrelation 0,72
Alpha 0,66
Beta 1,45
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 12,98

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Ausschüttungen des Fonds

13.12.2023 Ausschüttung 4,00 €
14.12.2022 Ausschüttung 4,55 €
15.12.2021 Ausschüttung 1,18 €

Stammdaten

KVG Ampega Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.