7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +0,15% |
1 Monat | +0,43% | 1 Jahr | +9,68% |
3 Monate | +1,92% | 3 Jahre | +9,65% |
6 Monate | +3,72% | 5 Jahre | -0,19% |
Fondsvolumen | 86,98 Mio |
Auflagedatum | 04.11.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,36% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Verwaltungsgebühr | 0,22% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,89 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 92,09 Euro |
12-Monats-Tief | 83,34 Euro |
Tracking Error | 4,94 |
Korrelation | 0,08 |
Alpha | 0,77 |
Beta | 0,05 |
Information Ratio | 0,11 |
Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF | - | - | |
Robus Mid-Market Value Bond Fund A | 90,67 € | +0,11% | |
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I | 119,92 € | +0,11% |
05.05.2023 | Ausschüttung | 4,91 € |
20.05.2022 | Ausschüttung | 3,45 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 3,34 € |
03.04.2020 | Ausschüttung | 3,68 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Robus Capital Management Limited |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.11.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |