7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +3,96% |
1 Monat | -3,57% | 1 Jahr | +7,49% |
3 Monate | +1,37% | 3 Jahre | +11,89% |
6 Monate | +14,36% | 5 Jahre | +24,23% |
Fondsvolumen | 51,52 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,23% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
12-Monats-Hoch | 143,34 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 120,87 US-Dollar |
Tracking Error | 6,26 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 0,58 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 17,48 |
Robeco QI US Conservative Equities (EUR) D | 244,67 € | 0,00% | |
Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I | 256,82 € | +0,12% | |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A | 15,9120 € | -0,23% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 4,44 $(4,16 €) |
19.04.2023 | Ausschüttung | 4,02 $(3,67 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 4,37 $(4,03 €) |
21.04.2021 | Ausschüttung | 3,71 $(3,08 €) |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Frau Arlette van Ditshuizen |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI North America Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |