7 Tage | +0,89% | lfd. Jahr | +5,51% |
1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +15,99% |
3 Monate | +4,04% | 3 Jahre | +19,48% |
6 Monate | +12,26% | 5 Jahre | +20,97% |
Fondsvolumen | 2.303,14 Mio |
Auflagedatum | 14.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
12-Monats-Hoch | 105,75 Euro |
12-Monats-Tief | 90,38 Euro |
Tracking Error | 7,99 |
Korrelation | 0,70 |
Alpha | 0,94 |
Beta | 0,39 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 31,29 |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (USD) C | 79,1647 € | +0,69% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) I | 222,29 € | +0,99% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) IE | 97,52 € | +0,99% |
20.03.2024 | Ausschüttung | 1,31 € |
13.12.2023 | Ausschüttung | 1,23 € |
21.09.2023 | Ausschüttung | 1,21 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,23 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Frau Arlette van Ditshuizen |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |