7 Tage | +1,16% | lfd. Jahr | +0,40% |
1 Monat | -1,26% | 1 Jahr | +12,35% |
3 Monate | +0,56% | 3 Jahre | +4,31% |
6 Monate | +12,38% | 5 Jahre | +12,09% |
Fondsvolumen | 195,05 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,01% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
12-Monats-Hoch | 83,97 Euro |
12-Monats-Tief | 73,07 Euro |
Tracking Error | 4,27 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 1,95 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 5,34 |
Robeco QI Dynamic High Yield (EUR) IH | 150,14 € | -0,47% | |
Morgan Stanley INVF European High Yield Bond Fund ZX (EUR) | 23,10 € | -0,39% | |
Morgan Stanley INVF European High Yield Bond Fund AX (EUR) | 26,95 € | -0,41% |
17.04.2024 | Ausschüttung | 6,43 € |
19.04.2023 | Ausschüttung | 4,21 € |
20.04.2022 | Ausschüttung | 5,90 € |
21.04.2021 | Ausschüttung | 3,79 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Herr Patrick Houweling |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |