7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | +1,65% |
1 Monat | -0,55% | 1 Jahr | +10,76% |
3 Monate | +1,06% | 3 Jahre | -2,05% |
6 Monate | +8,02% | 5 Jahre | +6,22% |
Fondsvolumen | 1.656,75 Mio |
Auflagedatum | 17.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,61% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,09 |
12-Monats-Hoch | 93,83 Euro |
12-Monats-Tief | 83,85 Euro |
Tracking Error | 1,51 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,27 |
Treynor Ratio | 7,94 |
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) D | 169,58 € | -0,15% | |
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) F | 108,70 € | +0,22% | |
Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) I | 179,56 € | -0,16% |
20.03.2024 | Ausschüttung | 1,17 € |
13.12.2023 | Ausschüttung | 1,03 € |
21.09.2023 | Ausschüttung | 1,01 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Herr Jan Willem de Moor |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap |
Geschäftsjahresende | 31.12. |