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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (dist.) USD
Fonds
WKN: A2PPBU ISIN: LU1998911975
107.451
100,34
€
+0,0877 $
+0,08%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,04%
Fondsgröße
423 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (dist.) USD
| 7 Tage | +2,44% | lfd. Jahr | -0,87% |
| 1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +6,10% |
| 3 Monate | +4,24% | 3 Jahre | -15,82% |
| 6 Monate | +10,99% | 5 Jahre | - |
Strategie des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (dist.) USD
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.
Fondsmanagement:
Herr Philippe Langham
Risiko
| Fondsvolumen | 391,00 Mio |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 111,16 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 96,89 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,52 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,29 |
| Beta | 1,07 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 2,23 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.11.2023 | Ausschüttung | 0,55 $(0,52 €) |
| 02.11.2022 | Ausschüttung | 1,05 $(1,06 €) |
| 02.11.2021 | Ausschüttung | 0,41 $(0,35 €) |
Stammdaten
| KVG | Candriam |
| Fondsmanager | Herr Philippe Langham |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe Net Index (EUR) |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
