7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +4,18% |
1 Monat | -3,34% | 1 Jahr | +17,46% |
3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | +7,23% |
6 Monate | +13,95% | 5 Jahre | +42,30% |
Fondsvolumen | 225,02 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,60 |
12-Monats-Hoch | 230,27 Euro |
12-Monats-Tief | 188,42 Euro |
Tracking Error | 4,55 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 12,84 |
PTAM Global Allocation I | 1.018,67 € | -0,58% | |
Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) | 4,813 € | 0,00% | |
Franklin High Yield Fund Class I (Mdis) | 7,98755 € | +0,35% |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.09.2017 | Ausschüttung | 0,28 € |
01.09.2016 | Ausschüttung | 0,48 € |
01.09.2015 | Ausschüttung | 0,29 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | PT Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 06.10.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |