PTAM Defensiv Portfolio P
Fonds
WKN: A0J4J5 ISIN: LU0260464168
67.1
66,40
€
-0,70 €
-1,04%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,14%
Fondsgröße
36,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PTAM Defensiv Portfolio P
| 7 Tage | -0,91% | lfd. Jahr | +2,06% |
| 1 Monat | -2,57% | 1 Jahr | +10,59% |
| 3 Monate | -0,08% | 3 Jahre | -0,98% |
| 6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | +14,86% |
Strategie des PTAM Defensiv Portfolio P
Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds, 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte (Options-, Wandel-, Aktien-, und Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Fondsmanagement:
PT Asset Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 36,88 Mio |
| Auflagedatum | 10.08.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,92% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,98% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
| 12-Monats-Hoch | 68,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 59,85 Euro |
| Tracking Error | 3,19 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,51 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 13,58 |
Ähnliche Fonds
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Ausschüttungen des Fonds
| 25.04.2017 | Ausschüttung | 0,42 € |
| 25.04.2016 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 20.04.2015 | Ausschüttung | 0,57 € |
| 02.04.2014 | Ausschüttung | 0,19 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | PT Asset Management GmbH |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.08.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
