7 Tage | +1,66% | lfd. Jahr | +9,43% |
1 Monat | +0,95% | 1 Jahr | +27,17% |
3 Monate | +5,21% | 3 Jahre | +14,77% |
6 Monate | +20,64% | 5 Jahre | +34,06% |
Fondsvolumen | 72,81 Mio |
Auflagedatum | 13.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,84% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,11 |
12-Monats-Hoch | 11,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,98 US-Dollar |
Tracking Error | 5,09 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 1,34 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,25 |
Treynor Ratio | 25,32 |
Emerging Markets High Dividend Fund A2 USD thes. | 15,5541 € | +0,48% | |
Emerging Markets High Dividend Fund I2 EUR Hedged thes. | 12,18 € | +0,57% | |
abrdn SICAV I - Emer. Markets Equity A Acc Hedged CHF | 10,6053 € | -0,50% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,075 $(0,069 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,074 $(0,068 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,099 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Jim Cullen |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |