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Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD auss.
Fonds
WKN: A2ASHQ ISIN: IE00BXNT0C65
11.3
10,660
€
+0,12 $
+1,06%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
78,9 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD auss.
| 7 Tage | +1,87% | lfd. Jahr | +7,45% |
| 1 Monat | -0,36% | 1 Jahr | +26,33% |
| 3 Monate | +6,18% | 3 Jahre | +14,15% |
| 6 Monate | +24,05% | 5 Jahre | +28,10% |
Strategie des Emerging Markets High Dividend Fund A1 USD auss.
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs der Anlage sowie wiederkehrende Erträge daraus an. Der Fonds kauft in erster Linie dividendenzahlende Aktien von Unternehmen, die in Schwellenmarktländern organisiert sind, mindestens 50% ihrer Vermögenswerte dort unterhalten oder mindestens 50% ihrer Erträge dort erwirtschaften.
Fondsmanagement:
Herr Jim Cullen
Risiko
| Fondsvolumen | 72,81 Mio |
| Auflagedatum | 13.07.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,86% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,04 |
| 12-Monats-Hoch | 11,55 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 8,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,09 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 1,34 |
| Beta | 0,93 |
| Information Ratio | 0,25 |
| Treynor Ratio | 25,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,075 $(0,069 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,074 $(0,068 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,10 $(0,099 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Jim Cullen |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 13.07.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
