7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +0,65% |
1 Monat | +0,51% | 1 Jahr | +4,95% |
3 Monate | +0,69% | 3 Jahre | +0,38% |
6 Monate | +3,60% | 5 Jahre | +5,43% |
Auflagedatum | 12.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,27% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 91,36 Euro |
12-Monats-Tief | 86,18 Euro |
Tracking Error | 4,40 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 0,36 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | 1,37 |
iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD | 194,0974 € | -0,23% | |
iShares North America Index Fund (IE) Institut. acc. EUR | 51,6559 € | +0,51% | |
FTGF Royce US Smaller Companies Fund X EUR ACC | - | - |
02.04.2024 | Ausschüttung | 2,00 € |
03.04.2023 | Ausschüttung | 1,93 € |
01.04.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 1,25 € |
KVG | AXA Investment Managers Paris |
Fondsmanager | Herr Robert Houle |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 12.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |