7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +2,39% |
1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +12,30% |
3 Monate | +1,82% | 3 Jahre | -4,74% |
6 Monate | +9,16% | 5 Jahre | +7,61% |
Fondsvolumen | 4.341,40 Mio |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
12-Monats-Hoch | 12,89 Euro |
12-Monats-Tief | 11,39 Euro |
Tracking Error | 5,51 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 10,00 |
PIMCO Capital Securities Fund Administrative USD acc | 19,2550 € | +0,48% | |
PIMCO Capital Securities Fund R USD inc. | 9,70675 € | +0,48% | |
PIMCO Capital Securities Fund E USD inc | 9,6135 € | +0,48% |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Philippe Bodereau |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |