7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | -1,59% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +4,77% |
3 Monate | -0,37% | 3 Jahre | -7,65% |
6 Monate | +5,64% | 5 Jahre | -2,94% |
Fondsvolumen | 87,08 Mio |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,20 |
12-Monats-Hoch | 8,21 Euro |
12-Monats-Tief | 7,60 Euro |
Tracking Error | 1,91 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,19 |
Beta | 1,20 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 1,89 |
Advisory One (T) | 16,51 € | +1,51% | |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 131,43 € | +0,69% | |
PRIME VALUES Growth A (EUR) | 141,22 € | +0,45% |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,28 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |