Franklin Diversified Conservative Fund W (Ydis) EUR
Fonds
WKN: A2ADP2 ISIN: LU1350353949
8.01
8,04
€
+0,03 €
+0,37%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
87,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Diversified Conservative Fund W (Ydis) EUR
| 7 Tage | -0,37% | lfd. Jahr | -1,83% |
| 1 Monat | -1,47% | 1 Jahr | +4,38% |
| 3 Monate | -0,62% | 3 Jahre | -7,88% |
| 6 Monate | +5,65% | 5 Jahre | -3,18% |
Strategie des Franklin Diversified Conservative Fund W (Ydis) EUR
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Hoppe
Risiko
| Fondsvolumen | 87,08 Mio |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,75% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 8,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,60 Euro |
| Tracking Error | 1,91 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,20 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 1,89 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,28 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
