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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
Fonds
WKN: A2ADZX ISIN: LU1355509065
9.013
9,041
€
+0,028 €
+0,31%
10.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
94,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
| 7 Tage | +1,30% | lfd. Jahr | +3,46% |
| 1 Monat | +0,83% | 1 Jahr | +6,39% |
| 3 Monate | +3,85% | 3 Jahre | -10,41% |
| 6 Monate | +10,38% | 5 Jahre | -8,59% |
Strategie des Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. Verm. mod A EUR H
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Fondsmanagement:
Herr Nick Peters
Risiko
| Fondsvolumen | 94,00 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,79% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,61% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 9,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,98 Euro |
| Tracking Error | 5,04 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,61 |
| Beta | 1,39 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 0,21 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,16 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Nick Peters |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.02.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
