7 Tage | -1,03% | lfd. Jahr | +4,26% |
1 Monat | -1,89% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +3,71% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +12,24% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.679,76 Mio |
Auflagedatum | 13.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,24% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 4,58 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,34 |
UBAM - Swiss Equity AD | 402,8979 € | +0,77% | |
UBAM - Swiss Equity IC CHF | 456,0192 € | +0,77% | |
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) | 1.670,76 € | +0,36% |
02.05.2024 | Ausschüttung | 0,34 CHF(0,35 €) |
21.04.2023 | Ausschüttung | 0,26 CHF(0,27 €) |
23.04.2021 | Ausschüttung | 0,13 CHF(0,12 €) |
KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Martin Moeller |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |