7 Tage | +1,05% | lfd. Jahr | +2,62% |
1 Monat | +0,88% | 1 Jahr | +7,85% |
3 Monate | +2,53% | 3 Jahre | +19,62% |
6 Monate | +5,55% | 5 Jahre | +12,03% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 1,26 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,12 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 1,55 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 5,41 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,265 € | -0,06% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,33 € | +0,24% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,7136 € | +0,16% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,069 £(0,080 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,053 £(0,064 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,054 £(0,063 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,075 £(0,084 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |