7 Tage | +0,65% | lfd. Jahr | +6,22% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | +13,06% |
3 Monate | +6,22% | 3 Jahre | -20,68% |
6 Monate | +11,74% | 5 Jahre | +10,44% |
Fondsvolumen | 2.976,00 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,14% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 13,01 Euro |
12-Monats-Tief | 10,97 Euro |
Tracking Error | 4,06 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 6,82 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD) | 26,473 € | -0,70% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR) | 50,048 € | +1,34% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD) | 17,596 € | -0,61% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,078 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |