7 Tage | +4,86% | lfd. Jahr | +9,40% |
1 Monat | +1,79% | 1 Jahr | +16,19% |
3 Monate | +9,03% | 3 Jahre | -20,84% |
6 Monate | +12,43% | 5 Jahre | +8,35% |
Fondsvolumen | 2.976,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 18,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 15,50 US-Dollar |
Tracking Error | 4,63 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 5,61 |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y Acc (USD) | 13,9992 € | +1,73% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I (EUR) | 12,59 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged | 11,68 € | +1,71% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,023 $(0,019 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Price |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |