7 Tage | -0,98% | lfd. Jahr | +2,28% |
1 Monat | -0,58% | 1 Jahr | +5,74% |
3 Monate | -0,06% | 3 Jahre | +6,97% |
6 Monate | +5,08% | 5 Jahre | +10,65% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,11% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,32 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 8,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,92 US-Dollar |
Tracking Error | 6,51 |
Korrelation | 0,38 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 0,32 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 17,21 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,039 $(0,036 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,049 $(0,045 €) |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,029 $(0,027 €) |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |